不知道你们有没有那种买过一次就记一辈子的股票？我有，就是新安股份，2018年脑子一热听同事说“草甘膦涨价要破历史新高”，22块追高进去的5万块，最多亏了快3万，那段时间我连20块以上的奶茶都不敢点，每次想乱听消息买股票的时候，我都会翻一遍新安股份的历史交易数据，相当于给自己泼一盆冷水。
今天就把我研究了快6年的新安交易数据,还有我踩过的实打实的坑，都掏出来给大家说说，尤其是喜欢买周期股的朋友，看完至少能帮你少亏一半钱，毕竟我们普通人投进股市的，都是熬夜加班、省吃俭用攒下来的钱，没必要为了别人吹的故事买单。
先捋明白：新安股份22年历史交易数据里的3轮完整周期
新安股份2001年上市,发行价11.66元，前复权计算上市首日收盘价才1.98元，截至2024年6月收盘价大概10.5元，22年涨了5倍多，看起来长期收益还不错，但如果你翻完它的全部历史交易数据就会发现：这钱根本不是普通人拿着不动能赚到的，它的波动大到能把你心态搞崩。
我把它的走势拆成了3轮完整的涨跌周期,每一轮都和它的核心产品草甘膦、有机硅的价格周期完全绑定： 第一轮是2006-2010年，草甘膦第一次全球大涨价，2006年初新安的股价才2.7元（前复权，下同），随着草甘膦价格从2万元/吨涨到10万元/吨，2008年2月股价最高摸到29.8元，2年涨了10倍还多，当时我爸还在炒股，听单位同事说买新安能赚大钱，8块钱的时候买了2万块，27块钱卖的，赚的钱刚好给我家换了辆帕萨特，现在说起这事他还得意，但之后金融危机叠加国内草甘膦产能集中释放，草甘膦价格半年跌到2万元/吨，新安的股价2008年底直接跌到3.2元，几乎回到上涨前的原点，当时追高进去的人，最深亏了90%，那轮周期里，顶部单日最高成交额23.6亿，底部单日成交额才1.8亿，差了13倍。 第二轮是2010-2018年，先是2010-2012年的草甘膦环保整治小周期，股价从4元涨到16元，之后跌回5元；再是2016-2018年的供给侧改革大周期，草甘膦和有机硅双涨价，股价从6元涨到24.3元，我就是这波高点22块追进去的，当时股吧里全是喊“要上30、要破历史新高”的帖子，我脑子一热就把准备买家电的5万块投进去了，结果2018年贸易战叠加产能释放，产品价格跳水，股价年底跌到7.1元，我5万块只剩1.7万，连个冰箱都买不起了，这轮周期顶部单日最高成交额31亿，底部才2.8亿，差了11倍。 第三轮是2019年到现在，2020年新能源爆发，有机硅作为光伏、新能源汽车的上游材料需求暴涨，叠加双碳政策限产，有机硅价格从1.6万元/吨涨到3.8万元/吨，草甘膦也从2万元/吨涨到8万元/吨，新安的股价2021年9月摸到历史最高的49.9元，之后随着产能释放、需求降温，2022年4月跌到10.6元，现在一直在10块左右震荡，这轮顶部单日最高成交额42.3亿，2019年底部才3.5亿，差了12倍。
我家楼下开五金店的张哥就是这波高点42块买的20万,现在还套着，上次见他他说打算留给儿子娶媳妇当嫁妆，我给他翻完历史数据他才醒过来：这货不是拿三五年就能解套的成长股，是涨一年跌三年的周期股，现在他每个月定投2000块摊成本，今年已经回本快一半了。
扒透数据：我总结出的3个没人会主动告诉你的周期规律
很多人说历史交易数据是“后视镜”，没用，但对我们没有调研能力、没有内部消息的普通人来说，这些真金白银堆出来的K线、成交额、换手率，是你能拿到的最公平的参考资料，我翻了新安22年的交易数据，总结出3个规律，不光适用于新安，几乎所有化工、有色、煤炭这类强周期股都适用： 第一个规律：顶部单日成交额永远是阶段底部的10倍以上，换手率超过15%就是危险信号，你看新安三次顶部的成交额，分别是底部的13倍、11倍、12倍，几乎没有例外，而且每次顶部的换手率都在15%以上，2021年最高那天换手率是18.7%，相当于一天之内市场上1/5的流通股都被卖了一遍，这说明已经有大资金在跑路了，你还冲进去接盘，不亏你亏谁？反过来，如果一只周期股的换手率连续半个月低于1%，成交额只有顶部的1/10，那基本就是底部区域了，就算跌也跌不到哪去。 第二个规律：股价启动永远比产品价格上涨晚3-6个月，见顶也比产品价格见顶晚1-2个月，我2021年能赚点钱，就是靠这个规律：当时我在一个化工贸易群里，2020年10月就有做有机硅的老板说，库存已经降到历史最低了，拿货要等1个月，价格已经悄悄涨了10%，但我翻新安的交易数据，那段时间每天成交额才3亿，换手率不到2%，根本没有资金关注，我当时试探性的12块买了3万块，等了3个月，2021年1月股价才开始启动，这个规律相当于给了我们普通人提前布局的时间窗口，不用等股价涨了才去追高。 第三个规律：每次周期底部横盘的时间不会少于18个月，你看新安三次底部，2008年底到底，2010年中才启动，横了20个月；2012年中到底，2016年底才启动，横了4年多；2018年底到底，2021年1月才启动，横了25个月，很多人买周期股亏，就是跌了两个月就觉得“到底了”，急着抄底，结果抄在半山腰，套个一年半载心态就崩了，割肉在真正的启动前。
我一直有个观点：普通人投资，不要总想着赚信息差的钱，你能拿到的消息，要么是假的，要么是别人想让你看到的，反而这些明明白白摆在那的历史交易数据，是最不会骗人的，你多花两天时间翻一遍，比你听10个大V荐股有用。
血泪教训：我在新安上踩过的3个坑，每一个都亏过真金白银
我前后买过三次新安,两次亏一次赚，踩过的坑比我赚的钱还多，这3个坑我现在逢人就说，就是不想大家再走我的老路： 第一个坑：追高买热点，不看历史估值分位，2018年我买新安的时候，它的动态PE已经到了45倍，我当时根本不知道查历史估值，后来才知道新安历史上周期顶部的PE最高也才32倍，底部PE普遍在8-10倍，45倍已经是绝对的高估区间了，我当时听同事说“草甘膦还要涨”，想都没想就冲进去，等于明牌给人送钱。 第二个坑：跌了就死扛，不会做周期止损，我2018年套住之后，看到股吧里有人说“化工是刚需，迟早涨回来”，就真的拿着不动，从22块跌到7块都没卖，后来翻交易数据才发现，新安每次跌破20日均线之后，基本都会有至少30%的跌幅，我当时20块的时候就该止损，最多亏10%，结果死扛到亏70%，现在我买周期股，只要跌破20日均线直接卖，不管别人说什么。 第三个坑：赚了就飘，信了“周期变成长”的鬼话，2021年我12块买的新安，涨到35的时候浮盈已经有6万了，当时群里、股吧里全是说“有机硅是新能源上游，已经从周期股变成成长股了，股价要破100”，我真的信了，就没卖，后来涨到49的时候我浮盈有12万，本来打算拿这个钱带我妈去欧洲玩再加个金镯子，结果等了半个月，股价跌到40的时候我还想等反弹，跌到28的时候才卖，最后只赚了6万，欧洲游泡汤了，只给我妈买了个镯子，后悔了好几个月，现在我买周期股，只要赚了50%就分批卖，绝对不贪。
实在建议：普通人拿周期股，记住这3点就不会吃大亏
很多人觉得周期股赚钱快,其实周期股是普通人最容易亏钱的品种，波动大、涨跌快，稍微贪一点就套牢，结合新安的历史交易数据，我给大家3个实在的建议： 第一，买之前一定要先拉10年的历史交易数据，看看现在的股价、估值、成交额在历史上是什么位置，比如现在新安的股价10块左右，PE是11倍，对比历史数据，底部股价大概在7-9块，底部PE是8-9倍，现在属于中底部区域，但还没到绝对安全的区间，这个时候你最多小仓位布局，不能all in。 第二，不要听消息买，盯着产品价格和交易数据的背离，如果产品价格已经开始涨了，股价还没动、成交额也没放大，那就是机会；如果产品价格已经开始跌了，股价还在涨、成交额持续放大，那就是风险，别管别人说什么，赶紧卖。 第三，周期股仓位绝对不要超过你总仓位的20%，我现在买周期股最多拿15%的仓位，就算亏了也不影响我正常生活，千万不要把买房钱、彩礼钱、看病钱拿去买周期股，它的波动真的不是普通人能扛的。
其实我现在很少买新安了,但它的历史交易数据我还是会每个季度翻一次，它就像我投资路上的一本错题本，每次翻都能想起自己当初因为贪心、因为懒、因为信消息踩的坑，对普通人来说，投资从来不是什么一夜暴富的游戏，你多翻一遍历史数据，多避一个别人踩过的坑，你就比别人多一分赢的概率，毕竟我们投到股市里的钱，都是辛辛苦苦赚来的，凭什么要给别人的情绪和故事买单呢？
还没有评论，来说两句吧...