最近半个月,600063皖维高新突然成了股吧和散户交流群里的“香饽饽”，各种传闻满天飞：一会儿说三季度业绩要同比增长80%以上，一会儿说拿到了比亚迪的车载PVA光学膜大订单，一会儿又说可降解材料拿到了欧洲的十亿级订单，股价也跟着震荡走高，从8月初的4.7元一路涨到了现在的6.2元，不到两个月涨了30%，不少追高的散户赚得盆满钵满，也有不少踏空的人拍大腿后悔。
我家楼下开烟酒店的老周,持有皖维高新已经3年多了，最近每天都有人跑到他店里问他“你拿的皖维最近传闻那么多，到底要不要卖？”，老周每次都叼着烟摆摆手，说“急啥，是你的跑不掉，不是你的拿不住”，今天咱们就好好聊聊这些传闻到底哪些靠谱，以及普通投资者遇到这种“传闻满天飞”的个股，到底该怎么处理。
市场疯传的三大传闻，我帮你捋清楚哪些靠谱哪些是“吹票”
针对近期传得最凶的三个消息,我特意去查了行业数据、企业半年报，甚至找了化工行业的朋友问了近况，给大家拆解一下可信度：
三季度净利润预增80%以上：可信度90%
这个传闻是所有消息里最有支撑的,今年上半年皖维高新的归母净利润是10.23亿元，同比增长47%，而上半年国内PVA（聚乙烯醇）的均价是13200元/吨，进入三季度之后，受下游地产、纺织、新能源需求回暖，加上东南亚出口订单暴增，PVA的均价涨到了14500元/吨，涨幅接近10%。 皖维是国内第一、世界第二的PVA生产企业，有70万吨的PVA产能，而且它有自己的电石和醋酸产能，生产成本比行业平均低2000元/吨左右，单单PVA品类三季度的毛利就能比二季度多赚1.5亿左右，再加上它的PVB、光学膜等高端产品的产能释放，三季度净利润同比增长80%以上其实是大概率的事，就算最后官宣的增幅没到80%，也不会差太多。
和比亚迪合作供应车载PVA光学膜：可信度50%
这个传闻属于“有影儿但没落地”，我查了公开信息，皖维高新的PVA光学膜项目在2022年就完成了中试，2023年3月正式投产，年产能是500万平米，之前国内的车载PVA光学膜几乎全部依赖日本可乐丽的进口，价格高还经常断货，今年比亚迪多次放出消息要推进供应链国产化，已经和不少国内的新材料企业签订了合作框架，皖维作为国内少数能量产高端PVA光学膜的企业，和比亚迪接触是很正常的事。 但目前双方都没有官宣，也没有正式公告出来，所以不排除是游资放出来炒作的消息，要是后续真的官宣了，股价肯定还有一波涨，要是没成，也不会对现有业绩有太大影响。
可降解PVA材料拿到欧洲10亿大订单：可信度10%
这个传闻基本可以判定是游资“吹票”的假消息，我去查了皖维高新的半年报，它现在的可降解PVA产能是10万吨/年，今年上半年的可降解材料营收才3.2亿元，就算满产满销，一年的营收也才7个亿左右，怎么可能一下子拿到10亿的订单？而且我查了海关的出口数据，今年前8个月国内可降解PVA的总出口额也才12亿，皖维就算占了一半也才6亿，这个传闻明显不符合基本的经营逻辑，要是有人冲着这个传闻追高，大概率会踩坑。
散户老周的3年持股路：坐过两次过山车，才懂“传闻不如基本面靠谱”
老周今年52岁,安徽合肥人，来杭州开烟酒店已经15年了，我和他认识快10年了，他买皖维高新的渊源说起来挺有意思的，2019年国庆他回安徽老家探亲，远房表哥在皖维高新的生产车间当主任，吃饭的时候表哥说“我们厂最近效益越来越好，新上的PVB产能马上就要投产了，现在股价才2块多，你要是有闲钱可以买点，放个两三年肯定亏不了”，老周那时候烟酒店赚了点钱，股市里也放了十几万，听表哥这么说，回去就转了20万进去，2.1元的成本买了95200股，凑了个整数10万股，买了之后他也没怎么管，该开烟酒店开烟酒店。
结果2020年年初疫情爆发,全国停工停产，化工品价格暴跌，PVA的价格从10000元/吨跌到了6000元/吨，皖维高新的股价也一路跌到了1.8元，老周20万的本金剩了不到14万，亏了30%，那时候他烟酒店关了快两个月，房租都要交不起了，天天愁的抽7块钱的红塔山，好几次打开交易软件想割肉，最后还是给表哥打了个电话，表哥说“厂里没停产，我们都在闭环上班，订单都排到下半年了，现在价格跌是暂时的，你要是不急用钱就拿着”，老周咬咬牙就没卖。
后来2021年化工周期上行,PVA的价格一路涨到了21000元/吨，皖维的股价也涨到了8.3元，老周10万股最高的时候浮盈62万，那时候他别提多开心了，还请我们几个常去他店里买烟的朋友去吃小龙虾，饭桌上他说“我这烟酒店开一年也就赚20万，这股票拿了两年赚了我三年的收入，早知道我多买点了”，那时候网上也到处是传闻，说皖维要涨到20元，要做世界第一的PVA企业，老周那时候也飘了，本来想卖的，又想着再等等，赚够100万再卖。
结果2022年化工周期下行,PVA价格一路跌回9000元/吨，皖维的股价也一路跌到了3.2元，老周坐了个超级过山车，最多的时候浮盈60多万，最后又只剩下10多万的盈利，那时候他再也不和我们提股票的事了，有人问他皖维卖了没，他就摇摇头说“拿着呢，就当存定期了”。
今年年初开始,PVA的价格慢慢回暖，皖维的股价也慢慢涨了回来，现在到了6.2元，老周的浮盈又回到了41万，算下来3年多的时间收益是120%，平均下来每年30%多，比开烟酒店的收益率还高，前几天我去他店里买烟，他和我说“我现在也不天天看股吧了，也不听那些传闻了，就每个季度给我表哥打个电话，问问厂里开工率怎么样，产品卖的好不好，工人工资有没有按时发，只要厂里效益好，我就拿着，传闻真的假的，和我有啥关系？就算那个比亚迪的订单没拿到，它的东西卖的好，还是能赚钱，要是拿到了，那就是意外之财”。
我对皖维高新的3个个人判断：普通投资者别被传闻牵着鼻子走
我自己今年2月份的时候4.3元的成本买了2万股皖维高新，现在还拿着，浮盈接近40%，对于这只股票和最近的传闻，我有三个非常明确的判断，也给大家做个参考：
第一，皖维现在的核心逻辑不是传闻炒作，是“周期反转+国产替代”的双重逻辑，就算没有这些传闻，今年的业绩也不会差
很多人觉得皖维是普通的周期股,其实不对，它现在已经在往新材料企业转型了，之前它的营收80%都是普通PVA，现在高端的PVB、光学膜、可降解材料的占比已经到了30%，这些高端产品的毛利率是普通PVA的2-3倍，而且国内几乎没有竞争对手，比如PVB胶膜，之前都是进口的，现在皖维的PVB已经用到了汽车玻璃和光伏胶膜里，今年上半年这部分的营收同比增长了120%，就算没有比亚迪的订单，光学膜也可以卖给其他车企和面板企业，这个国产替代的逻辑是实实在在的，不是靠传闻吹出来的。
第二，现在的位置不算高，就算传闻落空，下跌空间也有限，要是真的落地了，上涨空间还很大
现在皖维的股价是6.2元，对应的动态PE是9.7倍，就算按照最保守的全年18亿的净利润来算，PE也只有10倍左右，在化工板块里属于偏低的，而且它的分红率每年都有3%左右，比存银行划算，就算所有传闻都落空，最多跌到5块钱，下跌空间不到20%，但是要是光学膜和可降解材料的产能释放顺利，未来两年净利润涨到30亿，对应的股价至少能到10块钱，性价比很高。
第三，普通投资者面对传闻，一定要学会“交叉验证”，别听风就是雨
很多散户买股票,听到一个传闻就满仓冲进去，连公司是干啥的都不知道，这不就是给人送钱吗？比如皖维的那个10亿欧洲订单的传闻，你只要去查一下它的半年报，看看可降解材料的产能和营收，就知道不可能是真的，稍微动动手就能避免踩坑，你要是真的对这只股票感兴趣，可以去查化工品的价格走势，可以查企业的公告，可以查行业的出口数据，甚至可以像老周一样，找个行业内的人问问最近的经营情况，这些信息都是公开的，比股吧里的小道消息靠谱100倍。
从皖维高新的传闻，聊聊A股普通散户的生存法则
我在A股待了12年,见过太多靠传闻炒股最后亏的倾家荡产的人，去年我有个同学，听到某医药股的传闻说要研发出新冠特效药，120块钱满仓冲进去，现在那个股票跌到18块，亏了85%，他到现在都不知道那个药的临床实验做到第几期，有没有获批的可能。
其实A股从来都不是一个靠运气就能赚钱的地方,传闻也从来不是洪水猛兽，关键是你有没有分辨传闻真假的能力，有没有足够的认知去支撑你的持股，就像老周，他文化程度不高，也不懂什么K线图，什么技术指标，但是他知道自己买的是老家的企业，知道这个企业干了几十年没倒，知道厂里的订单很多，工人工资都在涨，所以他能拿得住，能坐过山车不割肉，最后赚到钱。
很多人总说A股不公平,主力游资靠信息差割散户的韭菜，但是反过来想，很多信息都是公开的，只是你懒得去查而已，皖维的产能、业绩、产品价格这些信息，随便在哪个财经网站上都能查到，你不去查，就盯着股吧里的小道消息，那不割你割谁？
我一直觉得,普通散户在A股生存，不需要你懂多么复杂的估值模型，也不需要你每天盯盘4小时，你只要做到三点就行：第一，买你看得懂的企业，比如你是开超市的，你就买消费股，你是在工厂上班的，你就买你所在行业的龙头股，你对这个行业足够了解，就不容易被传闻骗；第二，别用急用钱炒股，就拿你3-5年用不到的闲钱买，这样就算股价跌了，你也不用急着割肉，可以等周期回来；第三，别贪心，别想着一夜暴富，一年能赚20%就已经跑赢90%的散户了，不要听到一个传闻就想着能翻十倍，满仓加杠杆去冲，那样最后只会亏的很惨。
昨天我去老周的店里买水,碰到一个新股民来问他皖维要不要卖，老周给他递了根烟说“小伙子，你先告诉我，你买皖维是冲着啥买的？要是冲着传闻来的，那你现在就可以卖了，要是你觉得这个企业的东西好，以后能赚更多钱，你就拿着，别问别人，问你自己”。
是啊,600063皖维高新的传闻还会继续，明天可能又会出来新的传闻，可能说它要跨界做新能源，可能说它要被收购，但是对于真正懂它价值的投资者来说，这些都只是长期持股路上的小插曲而已，你要赚的是企业成长的钱，不是传闻炒作的快钱，那自然不会被这些杂音干扰，股市里从来没有新鲜事，传闻天天有，能不能不被割韭菜，从来都不取决于传闻本身，而取决于你自己。
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