前几天跟我河南焦作的发小大强吃饭，他掏出手机给我看证券账户，12万的本金买000612焦作万方，拿了3个多月，现在浮盈快5万，打算下周把利润卖了，给刚考下驾照的老婆买辆比亚迪海鸥。 我盯着屏幕上的K线图有点恍惚，去年11月他跟我提要买这只股票的时候，我还泼了他冷水：“电解铝是妥妥的产能过剩周期股，行业都被炒过好几轮了，你一个开奶茶店的外行凑什么热闹？”没想到转头就被打脸，000612股价从当时的4.3元一路涨到现在的6.1元，区间涨幅超过40%，比我去年精心选的3只成长股加起来的收益还高。 很多人看到000612股价这波涨势，第一反应就是“又有人炒概念”“散户进去肯定接盘”，但因为大强这个活生生的例子摆在眼前，我特意翻了近半年的行业数据、公司财报，甚至找了几个做有色研究的朋友聊了聊，发现这波上涨根本不是什么偶然的炒作,反而藏着普通人在股市赚钱最朴素的逻辑。
从000612股价的暴涨，先说说我那个踩中红利的发小
大强他爸是焦作万方的退休钳工，在厂里干了快30年，直到2020年才正式退休，退休后也天天泡在老工友的微信群里，谁家孩子结婚了，厂里最近招了多少新工人，哪条生产线换了新设备，门儿清。 去年10月底的时候，老爷子参加退休工人聚会，跟原来车间的主任聊天，才知道原来2022年、2023年因为限电、需求差，厂里6条电解铝生产线常年只开3条，工人上四休三，年终奖最多发2个月工资，但是去年9月开始，订单突然就爆了，先是外贸单涨了30%，然后国内新能源厂商的订单也排着队来，现在6条线全开满，工人三班倒，货车在厂门口的省道上排2公里，门卫室的保安说最近每天光登记进出的货车都要写满2个本。 大强当时手里刚好有12万闲钱，本来是打算存3年定期的，一年利息也就2000多块钱，听他爸这么说，就动了买股票的心思，他特意连着3天下午跑到厂门口蹲点，果然看到拉铝锭的货车从厂门口排到了前面的红绿灯路口，还找了原来跟他爸关系好的车间班长问，得到的答复是“现在订单已经排到今年4月了，最近都在谈下半年的长单，价格还涨了5%”。 就这么着，大强在去年11月13号那天，把12万全部买了000612，成本价4.32元，买完之后他也没天天盯盘，该开奶茶店开奶茶店，只是每周跟他爸吃饭的时候问问厂里的情况，听到一切正常就继续拿着，直到今年2月底股价涨到6块钱，他才反应过来自己赚了快5万。 我之前总觉得，普通人在股市赚钱要么靠运气，要么靠信息差，但是大强这次赚钱，说有信息差吧，他的信息来源就是退休工人的聚会、厂门口的保安、车间的班长，都是任何人只要愿意跑两趟就能拿到的信息；说靠运气吧，他买之前特意蹲了3天厂门口，确认了订单爆满的情况才下手，根本不是瞎买。 这其实也是我一直以来的一个观点：很多人总觉得炒股需要很高的门槛，要会看财报、会算估值、懂宏观经济，但其实对于普通人来说，你能接触到的一线信息，反而比机构研究员写的研报更及时、更真实，机构的研报等发出来的时候，往往已经是行业拐点出现1-2个月之后了，股价都涨了一大截，你再冲进去,自然容易成接盘侠。
000612股价这波上涨，到底是炒概念还是真有业绩支撑？
肯定有人会说，就算你发小买了赚了钱，也不能说明这不是炒作，周期股涨得快跌得更快，最后还是散户买单，我之前也有这个顾虑，所以特意去查了焦作万方的财报和整个电解铝行业的供需数据，才发现这波000612股价的上涨，是实打实的业绩支撑起来的。 首先看公司本身的业绩预告，今年1月底焦作万方发的2023年年报预告，全年归母净利润4.5亿-5.2亿，同比增长69%-95%；今年3月中旬发的2024年一季报预告，归母净利润2.9亿-3.4亿，同比增长127%-166%，什么概念？今年一季度赚的钱，差不多是去年全年的60%，业绩爆增的速度比股价涨得还快，现在的动态市盈率才10倍不到，根本没有高估。 再看整个行业的供需逻辑，这波电解铝的上涨根本不是空穴来风： 需求端，以前大家觉得电解铝就是用来做门窗、做家电的，是传统过剩行业，但最近几年新能源产业的爆发，直接把铝的需求拉上了一个新台阶，2024年一季度国内电解铝总需求1020万吨，同比增长8.7%，其中新能源领域的需求占比已经从2020年的12%涨到了现在的27%：光伏支架要用铝，新能源汽车的车身为了减重全铝化，一辆新能源车的用铝量是传统燃油车的2-3倍，特高压的输电线路、储能的机柜，全都是用铝大户，今年一季度新能源领域的铝需求同比涨了32%，这个增长速度是以前从来没有过的。 供给端更有意思，国内电解铝的总产能是有天花板的，国家规定的总产能上限是4500万吨，现在已经基本满了，没有新的产能投放，而且电解铝是高耗能产业，以前云南因为水电便宜，建了很多电解铝产能，占全国总产能的15%左右，但最近两年云南枯水期水电不够，每年都要限产20%-30%，今年年初云南又限产了100多万吨的产能，供给直接缩了一大块，而焦作万方因为在河南，有自己的自备煤电厂，不受水电不足的影响，6条生产线全开满，刚好吃了这波供给缺口的红利，一季度的产量同比涨了18%，铝价又涨了10%，量价齐升，业绩自然爆增。 我这里要给大家纠正一个误区：很多人觉得周期股的上涨都是炒作，其实不是，只有那种没有业绩支撑、纯靠概念拉起来的上涨才叫炒作，而像000612这种，股价上涨的速度还赶不上业绩增长的速度，本质上是估值修复，是市场之前对这个行业太悲观了，给的估值太低，现在行业景气度上来了,估值回归正常而已。
从000612股价的走势，说说普通散户炒周期股最容易踩的3个坑
我不是鼓励大家现在去冲000612，恰恰相反，我身边有太多炒周期股亏得很惨的例子，结合000612这波走势，我总结了普通散户炒周期股最容易踩的3个坑，大家一定要避开： 第一个坑：只会看股价涨跌，不会跟踪行业的供需拐点，拿不住底部筹码，我有个朋友去年8月听别人说铝业要涨，买了云铝股份，成本11块钱，买了之后就一直跌，最低跌到9块多，套了20%，他天天盯盘，越看越慌，去年11月的时候实在扛不住割肉了，结果刚割完，云南限产的消息出来，铝价开始涨，云铝股份3个月就涨到了14块，他后悔得拍大腿，为啥会这样？就是因为他只看股价涨跌，根本不知道行业的供需拐点什么时候来，铝价从去年7月的17000元/吨跌到10月的16500元/吨，就是最后一跌，需求已经在回升了，只是价格还没反应过来，他倒在黎明前。 第二个坑：把周期股当成长股拿，死扛不止盈，我表姐2021年的时候买了中国铝业，成本8块钱，当时市场上所有人都在说“铝是新能源金属，未来10年需求都会涨，是长牛赛道”，她真就信了，打算拿10年给孩子当学费，结果后来铝价从25000元/吨跌到18000元/吨，中国铝业的股价最低跌到3块多，现在也才4块多，套了3年还没解套，我一直跟大家说，周期股的核心逻辑是“供需错配”，错配消失了，景气度就到顶了，就要卖，千万不要给周期股做价投、搞信仰，再好的周期股，涨多了一定会跌回去，千万不要死扛。 第三个坑：迷信大V和研报，不会自己找一手信息，现在很多人买股票，都是刷短视频听大V说哪个好，或者看研报推哪个就买哪个，根本不会自己去验证，就拿000612来说，去年11月的时候，没有任何一个大V推焦作万方，也没有任何一份研报覆盖它，因为当时铝价还没涨，机构都没关注到，等到今年2月股价涨了40%了，研报开始出来了，大V也开始推了，你这时候再进去，大概率就是接盘的，大强为啥能赚到钱？就是因为他不看研报不看大V，自己去厂门口蹲了3天，拿到了一手信息,这才是最值钱的。
普通人想要抓下一个“000612”，可以从这3个方向找机会
很多人看完大强的例子，肯定会问，我身边没有焦作万方这样的上市公司，我怎么抓下一个这样的牛股？其实很简单，按照这3个方向找，你也能找到属于自己的机会： 第一个方向：蹲守你身边的本地制造业上市公司，不管你在哪个城市，肯定都有本地的上市公司，尤其是那种做实体制造业的，你不用懂它的技术，就没事去厂门口转两圈，看看货车多不多，问问门口的保安最近厂里加不加班，跟厂里的工人聊聊最近订单多不多，年终奖发了多少，如果一家工厂以前是双休，现在天天加班到10点，工人3班倒，货车在厂门口排成长队，那这家公司的业绩大概率会爆增，股价迟早会涨，去年我有个读者是常州的，他家附近有个做新能源汽车零部件的上市公司，他说去年10月开始，厂里的工人就没放过假，他在10块钱的时候买了，现在涨到17块，赚了70%，逻辑跟大强买焦作万方一模一样。 第二个方向：跟踪你能看懂的周期品价格，不用懂复杂的估值，比如你想炒农业股，就天天看看猪肉价格；想炒有色股，就看看铜铝的期货价格；想炒煤炭股，就看看动力煤的价格，这些价格都是公开透明的，随便搜就能搜到，一旦一个周期品的价格连续涨了1个月，而且供需逻辑有支撑，那相关的上市公司股价肯定会有反应，你在价格刚启动的时候买，比等股价涨上去再买安全得多，就拿电解铝来说，去年11月铝价从16500元/吨开始涨，你那时候随便买一只铝业股，拿到现在最少都有30%的收益，根本不需要你懂什么复杂的财报。 第三个方向：避开热门赛道，找没人关注的低估板块，现在大家都在炒AI、炒人形机器人、炒Sora，这些赛道确实涨得好，但你作为普通散户，既没有信息优势，也没有研究能力，冲进去大概率就是接盘，反而那些没人关注的传统周期板块，比如有色、煤炭、化工、钢铁，很多公司的市盈率才10倍不到，分红率比3年定期存款还高，安全垫很厚，一旦行业景气度反转，涨幅一点都不比热门赛道差，而且这些行业的逻辑很简单，就是供需，你稍微花点时间就能搞懂,比AI那些听不懂的概念靠谱多了。
前几天大强跟我说，他现在也不刷那些荐股的短视频了，没事就跟着他爸去原来的厂门口转，跟保安大爷聊天，最近还盯上了他家附近另一个做耐火材料的上市公司，说最近厂门口的货车也多起来了，打算再观察半个月，要是情况属实，就把赚的5万块钱投进去试试。 我其实挺感慨的，以前我总觉得炒股是很专业的事情，要考CFA，要会建模型，但是大强的例子告诉我，炒股本质上就是赚你认知范围内的钱，你不需要有多高的学历，也不需要有多少本金，只要你愿意沉下心来观察生活，多问几个为什么，不要总想着一夜暴富，你就能抓到属于自己的机会。 000612股价这波上涨，看起来是偶然的周期红利，其实本质上是给那些不浮躁、愿意扎根生活的普通人的奖励，那些天天守在电脑前盯盘、刷着大V的荐股、追着热门赛道跑的人，反而未必能赚到钱，因为他们离真实的市场太远了,离真实的产业太远了。
最后还是要提醒大家：本文仅为个人观点，不构成任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎，不管买什么股票，一定要先搞懂背后的逻辑,只赚自己能看懂的钱。
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