上周我下楼去小区门口的水果店买橘子,老板张哥拉着我吐槽了快半小时：“你说这股市是不是专门坑我这种老实人？2021年听朋友说中概互联抄底能赚钱，我把攒给儿子娶媳妇的18万全扔进去了，最后亏得只剩6万割肉，我刚割完它就涨了40%，这不是有庄家盯着我那点钱是什么？”
张哥的疑问其实也是90%的散户刚入市的时候都会问的问题：我们每天看着K线起起伏伏，涨的时候拿不住，跌的时候被套牢，总觉得背后有一双看不见的手在操控一切，那股票到底是谁在控制？真的是大家嘴里说的“庄家”想让涨就涨想让跌就跌吗？
接下来我结合我身边几个真实的经历,和大家好好唠唠这个问题，看完你就会发现，你以为的控盘者可能根本没你想的那么神，而真正决定你账户盈亏的人，其实从来都是你自己。
你以为的“控盘庄家”：手握几亿资金就能呼风唤雨？其实他们亏起来比散户还惨
很多散户嘴里的“庄家”，就是那种躲在屏幕后面，手握几亿甚至几十亿资金，能随便拉涨停砸跌停，专门盯着散户那点钱收割的团队，这样的人真的存在吗？确实有，但远没有大家想的那么呼风唤雨。
我前几年做财经采访的时候认识了阿凯,他之前在江浙的一个游资团队待了3年，他们团队最多的时候手上握着20多亿的资金，专门炒小盘股，说难听点就是大家嘴里的“庄家”，他给我讲过2021年他们做砸的一只冷链小票的经历，直到现在我印象都特别深。
当时那家公司市值只有32亿,流通盘才15亿，他们提前调研知道公司刚签了某头部生鲜平台的3年大订单，当年的业绩至少翻2倍，团队凑了8亿资金，打算做一波三连板，拉高出货赚个30%就走，他们先是在底部慢慢吸筹了半个月，拿到了差不多42%的流通盘，控盘度可以说非常高了，第一天拉涨停的时候，基本没什么抛压，封板封得特别稳，他们当时都觉得这波稳赚，已经在讨论赚了钱去哪团建了。
结果第二天开盘,他们刚把股价拉到8%，准备冲涨停的时候，突然砸出来一笔2个亿的卖单，他们想都没想就接了，觉得是散户恐慌抛盘，结果刚吃完这笔，又砸出来3个亿的卖单，直接把股价砸到了绿盘，他们当时人都傻了，赶紧去查是谁在卖，最后才知道是公司的二股东，本来承诺6个月不减持，结果看到股价涨了直接违规减持，还有北向资金之前拿了5%的股份，看到大额抛单也跟着砸盘跑路。
他们当时手里剩下的资金已经不够接盘了,当天股价直接跌停，第三天又是一字跌停，他们没办法只能在第三天翘板的时候割肉跑，最后算了算，这一波直接亏了1.2亿，团队之后半年都没敢再碰小票。
阿凯说,很多散户觉得庄家可以随便操控股价，其实根本不是，现在监管越来越严，坐庄的成本极高，你吸筹拉涨的过程中，只要遇到大股东减持、政策利空、外资砸盘，分分钟就能让你血本无归，而且现在证监会查操纵市场查得特别严，2023年全年就查办了170多起操纵市场案件，罚没款超过30亿，一旦被查到，不仅要没收全部违法所得，还要罚几倍的罚款，严重的还要坐牢，那些所谓的庄家，真的没你想的那么好当。
我个人的观点非常明确：市值低于50亿的小票，确实容易被游资炒作，但是你想跟着庄赚钱，概率比你买彩票中大奖还低。 游资都是快进快出，拉涨停只要1天，砸跌停也只要1天，你根本反应不过来，之前的ST左江，庄家从100块拉到300块，最后直接退市，多少跟着庄买的散户最后血本无归，所以我从来都不建议散户碰50亿以下的小票，你玩不过那些游资的。
真正决定中长期走势的“隐形控盘手”：是你每天都能接触到的政策、周期和供需
很多人总觉得股票涨跌都是庄家搞的,其实你去看那些市值几百亿上千亿的行业龙头，根本没有人能控盘，比如贵州茅台市值2万多亿，你拿100亿进去拉，连个水花都溅不起来，那这些股票的涨跌到底是谁控制的？
答案是宏观政策、产业周期和行业供需，这些看不见的东西，才是真正决定股票大趋势的核心。
我表姐2020年的时候买了新能源的股票和基金,当时一年就赚了60%，她天天跟家里人炫耀自己选股厉害，说自己是“股神”，结果2022年一整年，新能源一路下跌，她不仅把之前赚的60%亏回去了，还倒亏了25%，她当时也天天骂庄家，说庄家故意收割她。
但实际上真的是庄家的问题吗？2020年的时候，双碳政策正式出台，国家大力支持新能源发展，各种补贴政策落地，新能源汽车的销量每个月都涨100%，上游的锂矿价格从5万块钱一吨涨到了50万一吨，整个行业的业绩都在爆发，资金都往新能源涌，不管你买的是宁德时代还是比亚迪，或者是随便一只新能源小票，都能涨，这根本不是谁选股厉害，是行业趋势起来了，猪站在风口上都能飞。
到了2022年呢？美联储持续加息，全球流动性收紧，上游锂矿产能过剩，价格从50万一吨跌到了10万一吨，新能源汽车的销量增速也下滑到了20%，整个行业的景气度下来了，资金自然就跑了，股价当然会跌，这和庄家一毛钱关系都没有，是周期到了。
我再给大家举个更贴近生活的例子,2023年年底到2024年年初，AI算力的股票涨了一波，很多人说又是庄家拉的，那你有没有注意到那段时间OpenAI发布了GPT4o，国内的百度、字节、阿里都在抢着做大模型，算力租赁的价格从1块钱/P/天涨到了3块钱/P/天，很多算力公司的订单都排到了2025年，业绩预期直接翻几倍，资金自然会涌进来买，股价当然会涨，根本不需要庄家特意控盘。
我一直都和身边的散户说,炒股一定要跟着政策走，跟着产业周期走，不要和趋势对着干，政策鼓励的行业，你随便买个龙头，拿个一年半载，赚钱的概率都比你天天追涨杀跌炒小票高得多，2023年国家提了多少次人工智能、高端制造？你要是早布局，现在早就赚了，你非要去买那些被政策限制的行业，亏了能怪谁？
最容易被忽略的“账户控制者”：其实是你自己的认知和情绪
说到这可能有人会问,那为什么我买行业龙头也会亏？我买了茅台也被套啊，是不是还是有庄家搞我？
我给你讲讲张哥买中概互联的完整经历你就懂了,张哥2021年年初买中概的时候，连中概互联持仓的是哪些公司都不知道，他只听牌友说“中概跌了20%，抄底能翻倍”，回来看到支付宝基金下面的评论全是“抄底”“拿3年财务自由”，连反垄断政策已经出台了都不知道，就把18万全部买进去了。
后来中概每跌10%，他就补一次仓，把信用卡、店里的流动资金都拿出来补了，2022年的时候疫情反复，他的水果店生意不好，儿子要交大学学费，他又看到新闻说“中概股要集体退市”，吓得直接在净值1块钱的时候全割了，一共亏了12万，结果他刚割完3个月，中概互联就反弹了40%，他到现在都觉得是庄家盯着他那点钱。
但你想想,市值几万亿的中概股，庄家犯得上盯着他那十几万吗？他亏钱根本不是因为庄家，是因为他自己：买之前不做研究，不知道政策风险，没有止损线，跌了就盲目补仓，涨了就飘，跌了就慌，听别人说什么就信什么，情绪完全被市场牵着走，追涨杀跌，等于他主动把自己账户的控制权交给了别人，交给了市场情绪，不亏他亏谁？
我有个程序员朋友,和张哥正好相反，他2018年的时候就开始定投腾讯控股，每年工资结余的一半都买腾讯，不管涨跌，到2023年的时候，他的平均持仓成本是280港币，现在腾讯股价300多，他还在继续买，我问过他为什么拿得住，他说他买腾讯之前做了半年的研究，他知道腾讯的游戏业务护城河有多深，微信的用户量有多稳，每年的现金流有多少，只要这些基本面没坏，他就会一直拿着，短期的涨跌他根本不在意，也从来不会觉得有庄家操控他的账户。
你看,同样是买互联网股票，张哥亏了60%，我朋友赚了钱，区别根本不是有没有庄家，是两个人的认知和情绪控制能力不一样，我做财经内容这么多年，见过的散户没有1000也有800，80%的散户亏损，都不是因为庄家控盘，而是因为自己的认知不足，情绪被市场牵着走，追涨杀跌，说白了，你自己才是你股票账户的最终控制者，你能赚多少钱，完全取决于你的认知水平。
搞懂谁在控制股票，我们散户到底该怎么赚钱？
说了这么多,可能很多人会问，那我们普通散户，既没有游资的资金量，也没有机构的研究能力，到底怎么在股市里赚钱？我给大家3个我用了10年的建议，只要你能做到，至少能跑赢90%的散户。
第一,放弃“跟庄赚钱”的幻想，不要碰市值低于50亿的小票，现在监管越来越严，坐庄的生存空间已经很小了，跟庄赚钱的概率不到10%，大部分跟庄的散户最后都是被割的下场，尽量买市值100亿以上的行业龙头，这些股票没有谁能控盘，走势完全跟着基本面走，只要你研究透了，赚钱的概率要大得多。
第二,炒股一定要看大趋势，不要和周期对着干，每年年初的时候去看看政府工作报告，看看国家今年重点支持什么行业，再去看看这个行业的景气度是不是在上升，比如2024年的人工智能、高端制造、消费复苏，这些都是政策支持、景气度向上的行业，你在这些行业里选龙头，逢低布局，拿个一年半载，赚钱的概率比你瞎买高得多。
第三,建立自己的交易体系，把账户的控制权牢牢握在自己手里，买一只股票之前，先问自己三个问题：我为什么买这只股票？我打算拿多久？我的止损止盈点是多少？想清楚再买，买了之后就严格执行，不要听别人说两句就慌了，也不要看着别的股票涨就忍不住换，你要知道，你只能赚你认知范围内的钱，凭运气赚的钱，最后都会凭实力亏回去。
其实很多人纠结“股票都是谁在控制”，本质上是想找一个不用自己思考的赚钱捷径，总觉得只要跟上庄家的脚步，就能躺着赚钱，但股市里从来都没有这样的捷径，我做财经写作这么多年，见过太多想靠跟庄、靠消息赚钱的散户，最后大多都亏得血本无归，反而那些沉下心来研究行业、研究公司，有自己交易体系的人，最后都赚到了钱。
说到底,股票短期的波动可能会受到资金、情绪的影响，但是中长期的走势，永远都是跟着基本面走的，而你账户的盈亏，永远都是你自己说了算的，与其天天骂庄家，天天找所谓的控盘者，不如花点时间提升自己的认知，建立自己的交易体系，把账户的控制权牢牢握在自己手里，这才是在股市里长期赚钱的唯一方法。
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