上周深夜11点多我接到堂哥的语音电话，刚接通就听见他在那头拍桌子笑：“你看华贸物流股吧没？刚才有人晒单说9块钱卖飞了2万股，现在拍大腿呢！我就说这票拿得住才有肉吃”，我这堂哥在深圳龙华做了5年跨境电商，卖家居收纳类产品，不仅发货常年用华贸的货代，2023年开始直接成了华贸的散户股东，现在每天睡前刷半小时华贸物流股吧已经成了他的固定习惯，一会儿跟着看多的网友算明年目标价，一会儿怼两句唱空的“庄托”,比打理自己的亚马逊店铺还上心。
其实逛久了华贸物流股吧你会发现，这里不像很多热门妖股的股吧全是情绪发泄和无厘头段子，一半的发言都是真的和外贸、物流行业沾边的从业者：有开货代公司的小老板吐槽华贸抢了自己的客户，有跨境电商卖家晒自己最近发华贸专线的物流时效，甚至还有华贸的一线业务员偶尔上来爆点内部的订单情况，藏着不少行业里的真实信息，今天我就结合自己跑行业的见闻和身边人的真实经历，和大家唠唠这只被股吧吵翻的物流股,到底值不值得拿。
股吧里的众生相：有人赚了首付，有人套了半年工资
我堂哥算是华贸股吧里的“老面孔”了，ID叫“龙华跨境小杨”，最早2022年就开始关注华贸，那时候欧洲正闹能源危机，他店里的带电保温收纳箱突然爆单，黑五前半个月他攒了3000箱货要发德国仓，找了三四家小货代都告诉他舱位排满了，就算加30%的溢价最快也要20天才能到，赶不上黑五的促销节点货就得砸在手里，最后是同行给他推了华贸的销售，人家当天就给他安排了舱位，12天货就入了亚马逊仓，那批货他纯利润赚了32万,从那之后他所有的高价值货全走华贸的专线。
2023年年初他刷股吧看见有人说华贸2022年跨境电商物流业务增长了40%，他自己平时用着也觉得这家公司靠谱，直接6.8元的价位梭哈了2万股，放了大半年到9月份涨到9.2元的时候卖了，赚了快5万块，刚好补上了他在武汉买婚房的首付缺口，那段时间他天天在股吧晒交割单，还拉了个小群和几个同是跨境卖家的股东交流，里面有个做中东市场的网友“跨境老周”，去年10月份看着华贸涨势好，10.1元追高进去了3万股，结果后面跟着大盘回调一路跌到7.6元，套了他大半年的工资，每个月都要到股吧吐槽两三次“当初脑子进水了才追高”，上个月刚涨到8.2元他就赶紧清仓跑了，结果这波跨境电商旺季华贸连着涨了一周，现在他天天在股吧里发帖问“还能接回来吗？8.5元上车会不会再套？”
类似的故事在华贸物流股吧里天天都在上演：有人去年底部拿了10万股现在已经赚了一辆车，有人追高套住了天天骂公司是“骗子”，有人天天算北向资金加仓了多少，有人蹲点等着三季报出来看业绩，我翻了下最近一个月股吧里的讨论，大家吵得最多的无非三个问题：华贸是不是蹭跨境电商的热点？现在的价位到底是高位还是洼地？能不能拿到明年翻倍？
扒一扒华贸物流的基本面：不是蹭热点的妖股，是干实事的行业老兵
首先说我的个人观点：我观察物流行业快4年了，华贸真的不是靠炒概念涨起来的，它的业绩都是实打实的业务堆出来的，很多新进来的散户可能不知道，华贸不是什么小货代公司，它是实打实的央企背景，控股股东是中国旅游集团，做货代业务做了40多年了，2012年就上了市，现在业务覆盖180多个国家和地区，国内有近百个网点,是国内排名前三的国际货代企业。
我上个月去堂哥的仓库喝茶，刚好碰到华贸的业务员过来签季度合同，我特意问了问他们现在的业务情况，那个业务员说他们深圳区域今年跨境电商物流的订单量比去年同期涨了35%，尤其是拉美、中东的专线货量直接翻了倍，现在9月份的舱位已经排到10月中旬了，很多大卖家提前一个月就来锁舱，我堂哥说他们圈子里的大卖家现在旺季优先找华贸，不是因为它最便宜，是因为它稳：“小货代旺季的时候拿不到舱位，把你的货压半个月发不出去，买家退单加上平台罚款，一次就能赔几十万，华贸的价格比小货代贵5%左右，但是从来不会出现甩柜的情况，清关也很少出问题，算下来反而更划算。”
你去看华贸的财报也能看出来，它的增长不是虚的：2024年中报显示，上半年营收121.7亿元，同比增长12.3%，归母净利润7.1亿元，同比增长15.2%，其中跨境电商物流业务的营收占比已经达到了34%，同比增长了28%，另外它布局的新能源物流业务今年上半年也增长了47%，现在已经拿到了动力电池运输的全资质，比亚迪、宁德时代都是它的客户，很多股吧里的网友说华贸是蹭中特估、蹭跨境电商的热点，我觉得真的挺可笑的，人家2018年就开始布局跨境电商专线了，那时候跨境电商还没现在这么火，中特估概念出来之前人家的业绩已经连续增长5年了,哪来的蹭热点一说？
我自己的判断是，华贸现在的基本面支撑得起8-9元的价位，甚至还有上涨的空间：现在全球跨境电商的增速还保持在20%以上，东南亚、中东、拉美这些新兴市场的增速更是超过30%，跨境物流的需求只会越来越大，华贸作为头部企业，有央企背景拿舱位、清关都有优势，客户粘性特别高，只要跨境电商的风口还在,它的业绩就不会差。
现在的价位能不能入？股吧吵翻的三个核心问题我给你捋清楚
最近股吧里问得最多的就是“现在8块多还能买吗？会不会买在高位？”，我结合自己了解的信息，给大家捋清楚大家最关心的三个问题，都是我的个人观点，不构成投资建议,大家可以参考。
第一个问题：跨境物流的风口能持续多久？会不会是短期炒作？
很多人担心现在跨境电商的热度过去了，华贸的业绩就会下滑，我给你举个我身边的例子：我嫂子上个月在TikTok上买了一个广州产的美甲灯，花了15欧元，从下单到收到货只用了7天，快递单上印的就是华贸的欧洲专线，放在3年前，从中国买个东西到欧洲最少要半个月，现在7天就能到，靠的就是华贸这种物流企业提前在海外建仓、包航线,把时效压下来了。
现在国内的产能过剩，国货出海是大趋势，不光是电商小件，现在新能源汽车、光伏产品的出口量每年都在涨，这些货都需要国际物流企业来运，这个需求是长期的，不是短期的风口，我个人的判断是，未来3年跨境物流的行业复合增速不会低于20%，华贸作为头部企业，增速肯定比行业平均水平高,业绩增长的确定性很强。
第二个问题：机构持仓多不多？会不会涨上去就砸盘？
我查了下2024年二季度的持仓数据，社保基金113组合新进了2000多万股，北向资金上半年加仓了3500万股，现在北向持仓占比已经到了8%，机构的平均持仓成本大概在7.5-8元之间，现在8块多的价位其实离机构的成本线不远，砸盘的空间不大，而且这些机构拿的都是长期逻辑，不是游资炒短线快进快出，所以华贸的股价一直都比较稳，很少出现连续涨停或者连续跌停的情况，适合拿中长期,不适合炒短线。
第三个问题：买华贸的风险是什么？
很多人在股吧里只会吹有多好，但是我得给大家说清楚风险，首先第一个是地缘政治风险，比如欧洲要是加征跨境电商的关税，或者某个区域出现动荡，肯定会影响货量；第二个是油价波动的风险，国际油价涨得太高的话，物流成本会上升，会压缩利润空间；第三个是同行竞争的风险，现在极兔、顺丰都在做跨境物流,会不会抢华贸的份额？
不过我问过堂哥这个问题，他说小卖家可能会选便宜的货代，但是年销千万以上的大卖家基本不会轻易换货代，因为一旦出问题损失太大，去年旺季他有个朋友图便宜找了极兔的货代，结果3000箱货晚了20天到，赔了平台十几万的违约金，所以华贸的客户粘性很高，不是靠低价就能抢走客户的，我反而觉得最大的风险是散户拿不住，很多人涨个10%就跑，跌个5%就割，最后不是股票不好,是拿不住赚不到钱。
给股吧里散户朋友的3个真心话，都是我踩过的坑
我自己炒股也有6年了，踩过不少坑，也拿过翻倍的长牛股，看着华贸股吧里很多新进来的散户天天被情绪带着走，想给大家说3句真心话： 第一，别天天泡股吧被情绪影响，我2021年买过一只新能源股票，本来打算拿1年的，结果天天泡股吧，一会看见有人说要ST吓得赶紧卖，一会看见有人说要涨到100又赶紧买回来，来回操作了五六次，本来能赚2万的，最后亏了5000多，你要是真看好华贸，就多去了解下行业情况，问问身边做外贸的朋友最近货量怎么样，比在股吧看别人瞎猜有用得多。 第二，只做自己懂的股票，如果你是做外贸、做跨境电商的，平时经常和华贸打交道，知道它的服务好不好、订单多不多，你拿这个股票心里就有底，跌了也不会慌，要是你什么都不懂，听别人说华贸好就随便买，那跌个10%你肯定就拿不住割肉了。 第三，别指望短期翻倍，华贸是价值股，不是妖股，它的业绩增速摆在那里，一年能有20%-30%的收益就很不错了，要是你想追求每个月翻倍，那不如去炒热门妖股，没必要在这儿耗着，我倒是觉得华贸特别适合定投，每个月发了工资买个几百股，拿个两三年，收益肯定比存银行、买理财高得多。
昨天晚上我还看见堂哥在华贸物流股吧发帖，说“今天8.4元又加了5000股，打算拿到明年618，陪华贸走一年”，下面有几十条回复，有人说“兄弟我陪你拿”，有人说“你肯定要套在高位”，其实股市就是这样，有人看多就有人看空，但是最终能赚到钱的，永远是那些愿意沉下心研究公司、不被短期情绪影响的人，而华贸物流股吧里的这些热闹，说白了也是中国国货出海的一个缩影，你在里面看见的不只是股票的涨跌，还有无数普通人做生意、搞投资、为生活打拼的影子。
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